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ユナイテッドワールド証券株式会社

ベトナム民営化ファンド

名称

ベトナム民営化ファンド投資事業匿名組合（クローズエンド型）

投資分類

商法に基づく匿名組合/公募

ファンド方針

ベトナムの証券取引所に上場された株式等の持分証券その他の有価証券及び上場予定の会社の株式等の持分証券その他の有価証券並びにベトナムの不動産利用権等の権利への投資を通じ、その恩恵を享受することを目的とします。収益の源泉となる投資対象は、有価証券、不動産（利用権）、等。

申込期間

2006年1月10日（火）9：00　～　2006年3月2日（木）18：00

運用期間

2006年3月6日～2009年2月28日（発行者の裁量で2年延長の可能性あり）

募集総額

50億円

申し込み単位

1口＝10万円、　1口以上1口単位

手数料

申込手数料:発行価格の３．６７５％（３．５％＋消費税）
事務手数料：各事業年度の開始日における純資産額の年率1.575％（1.5%＋消費税）に相当する金額
投資助言会社に対する報酬：UWインドチャイナベトナムリミテッド（「投資先会社（英領バージン諸島）」）の各事業年度の開始日における純資産額に対して年率2.5％に相当する金額
成功報酬：投資先会社の各事業年度において当該事業年度の収益から費用を減じた額（「当期純キャピタルゲイン／ロス」）に、過年度迄の当期純キャピタルゲイン／ロスの累計額を加算した額が正である場合（「累計純キャピタルゲイン」）、当該累計純キャピタルゲインの20％に相当する金額
業務手数料：投資先会社の各事業年度の開始日における純資産額に対して年率1.0％に相当する金額
その他：上記の手数料等の詳細及びその他の費用等については、目論見書本文第二部第1　4【手数料等及び税金】をご覧ください。

事務